Caixa
Lucro ≠ caixa. Projeção 13 semanas + 12 meses, capital de giro e tributário.
Filtros
Saldo Atual
R$ 950.480
Projeção de Caixa — 13 semanas
Projeção de Caixa — 12 meses
Capital de Giro
Contas a Receber
R$ 321.325
Contas a Pagar
R$ 192.796
Estoques
R$ 1.639.122
Necessidade de Capital de Giro
R$ 1.767.652
Prazo Médio Recebimento
32 dias
Prazo Médio Pagamento
45 dias
Prazo Médio Estoque
108 dias
Ciclo Financeiro
95 dias
Tributário — Carga Efetiva 7.5%
| Imposto | Valor | % da Receita |
|---|---|---|
| ICMS | R$ 33.530 | 3.2% |
| PIS | R$ 7.185 | 0.7% |
| COFINS | R$ 15.168 | 1.4% |
| IRPJ | R$ 11.177 | 1.1% |
| CSLL | R$ 7.185 | 0.7% |
| INSS Patronal | R$ 5.588 | 0.5% |
| Total | R$ 79.833 | 100% |
A Pagar 30 dias
R$ 31.933
A Pagar 60 dias
R$ 27.942
A Pagar 90 dias
R$ 19.958