DRE Gerencial
Faturamento até Lucro Líquido, em R$ e % da Receita Líquida.
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| Linha | Real R$ | % Receita | Budget | Forecast | Ano Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Faturamento Bruto | R$ 1.057.277 | 115.2% | R$ 1.099.568 | R$ 1.036.131 | R$ 873.363 |
| (-) Devoluções / Trocas / Cancelamentos | -R$ 59.372 | -6.5% | -R$ 61.747 | -R$ 58.185 | -R$ 49.510 |
| (-) Impostos sobre vendas | -R$ 79.833 | -8.7% | -R$ 83.026 | -R$ 78.236 | -R$ 65.908 |
| = Receita Líquida | R$ 918.072 | 100.0% | R$ 954.795 | R$ 899.711 | R$ 757.945 |
| (-) CMV | -R$ 321.326 | -35.0% | -R$ 334.179 | -R$ 314.899 | -R$ 265.281 |
| = Lucro Bruto | R$ 596.746 | 65.0% | R$ 620.616 | R$ 584.811 | R$ 492.664 |
| (-) Despesas variáveis (mkt, frete, cartão, comissões) | -R$ 138.157 | -15.0% | -R$ 143.683 | -R$ 135.394 | -R$ 114.876 |
| = Margem de Contribuição | R$ 458.589 | 50.0% | R$ 476.933 | R$ 449.417 | R$ 377.788 |
| (-) Folha | -R$ 90.847 | -9.9% | -R$ 94.481 | -R$ 89.030 | -R$ 88.571 |
| (-) Aluguel | -R$ 35.000 | -3.8% | -R$ 36.400 | -R$ 34.300 | -R$ 35.000 |
| (-) Administrativo | -R$ 19.511 | -2.1% | -R$ 20.291 | -R$ 19.121 | -R$ 19.687 |
| (-) Tecnologia | -R$ 7.965 | -0.9% | -R$ 8.284 | -R$ 7.806 | -R$ 7.731 |
| (-) Contabilidade | -R$ 5.000 | -0.5% | -R$ 5.200 | -R$ 4.900 | -R$ 5.000 |
| (-) Outros custos fixos | -R$ 11.011 | -1.2% | -R$ 11.451 | -R$ 10.791 | -R$ 12.866 |
| = EBITDA | R$ 289.255 | 31.5% | R$ 300.825 | R$ 283.470 | R$ 208.933 |
| (-) Depreciação | -R$ 10.000 | -1.1% | -R$ 10.400 | -R$ 9.800 | -R$ 10.000 |
| (-) Financeiro | -R$ 7.291 | -0.8% | -R$ 7.583 | -R$ 7.145 | -R$ 9.261 |
| (-) IR/CSLL | -R$ 65.271 | -7.1% | -R$ 67.882 | -R$ 63.966 | -R$ 45.521 |
| = Lucro Líquido | R$ 206.693 | 22.5% | R$ 214.961 | R$ 202.559 | R$ 144.151 |